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O plano de contas DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) no CPJ-3C, possibilita uma padronização das contas de receitas, despesas e custas processuais que serão usadas em vários módulos do sistema.
Quer gerar informações estratégicas financeiras, possibilitando tomadas de decisões gerenciais? Então este tutorial é para você. Confira:
- Para acessar o plano de contas, clique em Tabelas e depois em Plano de Contas do DRE;
2. Ao abrir a tela, note que pode ser utilizado o plano padrão, no qual podem ser feitas alterações clicando em Exibir, mas também é possível criar um novo plano em Reestruturar.
3. Ao acessar o plano de contas, selecione a conta sintética (em azul) e clique em Novo subitem para criar uma conta analítica do tipo receita, despesas ou custas;
4. Após criadas as contas, você pode organizar um orçamento por conta, que proporcionará um DRE do orçado e realizado. Para iniciar a padronização clique em Orçamento;
5. Uma nova tela se abrirá, nela selecione a conta e coloque os valores referente ao ano do orçamento. Se existir várias unidades e centros de custo este orçamento pode ser criado separadamente;
6. Ao clicar em Rateio na tela inicial do plano de contas, é possível lançar as porcentagens dos centros de custos por conta e unidade, que serão lançados automaticamente no CPR (Contas a Pagar e a Receber) ao criar o título. Este rateio pode ser utilizado para contas de recita e de despesas;
IMPORTANTE: O grande benefício depois da configuração do plano de contas, é gerar as informações no CPR através do demonstrativo DRE, Business Intelligence e o fluxo de caixa.
7. Acesse o módulo do CPR, e em DRE Financeiro para fazer a seleção conforme a necessidade, clicando no ícone de funil no canto superior direito;
8. Outra forma de gestão é feita acessando o módulo CPR e pressionando a opção Business Intelligence (B.I) para selecionar o período desejado.
9. Para interagir com a planilha de valores, clique em Financeiro;
10. O Fluxo de caixa pode ser gerado também pelo módulo do CPR. Selecione quantos dias futuros quer analisar para interagir com os dados;
Este conteúdo te ajudou? Aproveite para conferir mais dos nossos tutoriais e coloque em prática.
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