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No módulo Contas a Pagar e Receber (CPR), existem algumas ferramentas que auxiliam o usuário a gerar relatórios com indicadores financeiros. A partir desses dados coletados, os gestores poderão desenhar estratégias e tomar decisões de forma mais assertiva.
Conheça esses indicadores a seguir:
Demonstrativo de resultado – DRE
- Para acessar o DRE, entre no módulo CPR – Contas a pagar e receber;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem1.png)
2. Clique no ícone de três pontos e escolha a opção “DRE Financeiro”;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem2.png)
3. O sistema mostrará a última consulta feita no DRE. Clicando ao lado direito no ícone de funil, é possível filtrar com os seguintes parâmetros:
- Filtro do mês atual até os últimos 12 meses.
- Filtro pelo regime de fechamento:
Competência: filtro pelo mês da competência do título.
Vencimento: filtro pela data do vencimento do título. Ao selecionar esta opção é possível escolher uma data específica.
Baixa: filtro pela data da baixa do título. Ao selecionar esta opção é possível escolher uma data específica.
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem3.png)
4. Após aplicar o filtro, note que pode ser feito outras configurações na tela de DRE.
- Filtrar por uma ou mais unidades:
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem4.png)
- Filtrar por um ou mais Centro de custo:
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem5.png)
5. Selecionando a linha desejado do DRE e clicando duas vezes, abre-se um descritivo referente a este valor, com a possibilidade de exportação para uma planilha;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem6.png)
6. Caso queira exportar todo seu DRE para planilha, clique ao lado direito superior no ícone de exportar para planilha, destacado em vermelho;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem7.png)
7. Clicando nesta opção o sistema possibilita ao usuário a escolha de exibição dos meses em abas ou colunas;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem8.png)
Business Intelligence B.I – DRE
- Para acessar o B.I. entrar no CPR – Contas a Pagar e Receber;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem1-1.png)
2. Clique no ícone de três pontos e selecione a opção “Business Intelligence”;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem10.png)
3. O sistema abrirá os parâmetros de pesquisa para gerar o B.I.;
- Filtro do mês atual até os últimos 12 meses.
- Filtro pelo regime de fechamento:
Competência: filtro pelo mês da competência do título.
Vencimento: filtro pela data do vencimento do título. Ao selecionar esta opção é possível escolher uma data específica.
Baixa: filtro pela data da baixa do título. Ao selecionar esta opção é possível escolher uma data específica.
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem11.png)
4. Clicando em Gerar o sistema abre uma tela de cubos disponíveis para gerar o B.I.;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem12.png)
5. Após criar o cubo, abre-se a tela de dimensões e métricas para gerar os indicadores conforme a necessidade. Ao movimentar as dimensões entre as linhas e colunas o usuário consegue analisar de várias formas os indicadores.
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem13.png)
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem14.png)
Business Intelligence B.I – Fluxo de caixa
- Para acessar o B.I. do fluxo de caixa entre no CPR – contas a pagar e receber;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem1-2.png)
2. Clique no ícone de três pontos e escolha a opção “Fluxo de caixa”;
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem16.png)
3. Clicando em fluxo de caixa abre as opções de seleção:
- Provisionamento: possibilidade de visualizar as entradas e saídas das contas bancárias a partir de dias futuros, e relacionar junto os valores pendentes em atraso por dias retroativos.
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem17.png)
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem18.png)
- Movimentação financeira: possibilidade de gerar um período de ocorrência dos valores nas contas bancárias.
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem19.png)
![](https://70l4a5.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/Imagem20.png)
Agora você pode tomar decisões estratégicas baseadas nesses dados financeiros.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco pelo e-mail help.desk@preambulo.com.br ou acesse o Painel de Atendimento ao Cliente clicando aqui.