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No módulo Contas a Pagar e Receber (CPR), existem algumas ferramentas que auxiliam o usuário a gerar relatórios com indicadores financeiros. A partir desses dados coletados, os gestores poderão desenhar estratégias e tomar decisões de forma mais assertiva.
Conheça esses indicadores a seguir:
Demonstrativo de resultado – DRE
- Para acessar o DRE, entre no módulo CPR – Contas a pagar e receber;
2. Clique no ícone de três pontos e escolha a opção “DRE Financeiro”;
3. O sistema mostrará a última consulta feita no DRE. Clicando ao lado direito no ícone de funil, é possível filtrar com os seguintes parâmetros:
- Filtro do mês atual até os últimos 12 meses.
- Filtro pelo regime de fechamento:
Competência: filtro pelo mês da competência do título.
Vencimento: filtro pela data do vencimento do título. Ao selecionar esta opção é possível escolher uma data específica.
Baixa: filtro pela data da baixa do título. Ao selecionar esta opção é possível escolher uma data específica.
4. Após aplicar o filtro, note que pode ser feito outras configurações na tela de DRE.
- Filtrar por uma ou mais unidades:
- Filtrar por um ou mais Centro de custo:
5. Selecionando a linha desejado do DRE e clicando duas vezes, abre-se um descritivo referente a este valor, com a possibilidade de exportação para uma planilha;
6. Caso queira exportar todo seu DRE para planilha, clique ao lado direito superior no ícone de exportar para planilha, destacado em vermelho;
7. Clicando nesta opção o sistema possibilita ao usuário a escolha de exibição dos meses em abas ou colunas;
Business Intelligence B.I – DRE
- Para acessar o B.I. entrar no CPR – Contas a Pagar e Receber;
2. Clique no ícone de três pontos e selecione a opção “Business Intelligence”;
3. O sistema abrirá os parâmetros de pesquisa para gerar o B.I.;
- Filtro do mês atual até os últimos 12 meses.
- Filtro pelo regime de fechamento:
Competência: filtro pelo mês da competência do título.
Vencimento: filtro pela data do vencimento do título. Ao selecionar esta opção é possível escolher uma data específica.
Baixa: filtro pela data da baixa do título. Ao selecionar esta opção é possível escolher uma data específica.
4. Clicando em Gerar o sistema abre uma tela de cubos disponíveis para gerar o B.I.;
5. Após criar o cubo, abre-se a tela de dimensões e métricas para gerar os indicadores conforme a necessidade. Ao movimentar as dimensões entre as linhas e colunas o usuário consegue analisar de várias formas os indicadores.
Business Intelligence B.I – Fluxo de caixa
- Para acessar o B.I. do fluxo de caixa entre no CPR – contas a pagar e receber;
2. Clique no ícone de três pontos e escolha a opção “Fluxo de caixa”;
3. Clicando em fluxo de caixa abre as opções de seleção:
- Provisionamento: possibilidade de visualizar as entradas e saídas das contas bancárias a partir de dias futuros, e relacionar junto os valores pendentes em atraso por dias retroativos.
- Movimentação financeira: possibilidade de gerar um período de ocorrência dos valores nas contas bancárias.
Agora você pode tomar decisões estratégicas baseadas nesses dados financeiros.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco pelo e-mail help.desk@preambulo.com.br ou acesse o Painel de Atendimento ao Cliente clicando aqui.
